Alternativer Trading Lukket Posisjon

Lukk posisjon Hva er en nær posisjon Utfør en sikkerhetstransaksjon som er det motsatte mot en åpen posisjon. dermed nullifiserer den og eliminerer den første eksponeringen. Å stenge en lang posisjon i en sikkerhet vil innebære å selge den, mens lukking av en kort posisjon i en sikkerhet vil innebære å kjøpe den tilbake. Forskjellen mellom prisen hvor stillingen i en sikkerhet ble åpnet, eller initiert, og prisen som den ble stengt på, representerer brutto fortjeneste eller tap på denne sikkerhetsposisjonen. Å motta posisjoner i swaps er også svært vanlig for å eliminere eksponering før forfall. Også kjent som posisjon kvadrering. BREAK NED Lukk Posisjon Posisjoner kan lukkes av flere årsaker - for å ta fortjeneste eller stamme tap, redusere eksponering, generere penger osv. Tidsperioden mellom åpning og lukning av en stilling i en sikkerhet indikerer holdingsperioden for sikkerheten. Denne holdingsperioden kan variere mye, avhengig av investorens preferanse og type sikkerhet. Dagshandlere tømmer for eksempel generelt handelsposisjoner samme dag som de ble åpnet, mens en langsiktig investor kan lukke ut en lang posisjon i en blue chip-lager mange år etter at stillingen ble åpnet for første gang. Det kan ikke være nødvendig for investoren å starte sluttposisjoner for verdipapirer som har endelig løpetid eller utløpsdatoer, for eksempel obligasjoner og opsjoner. I slike tilfeller genereres sluttposisjonen automatisk ved forfall av obligasjonen eller utløpet av opsjonen. Mens de fleste avsluttende stillinger gjennomføres etter investorers skjønn, blir stillinger noen ganger stengt ufrivillig eller med makt. For eksempel kan en langsiktig posisjon i en aksje som holdes i en marginkonto, bli stengt av et meglerfirma dersom aksjen avtar kraftig, og investor er ikke i stand til å legge inn tilleggsmarginen som kreves. På samme måte kan en kort stilling bli gjenstand for innkjøp i tilfelle av en kort presse. Koble ut dine alternativer Lær handelstips forsterkningsstrategier fra TradeKingrsquos-eksperter Topp ti valgfeil Fem tips for vellykkede dekket samtaler Alternativspill for enhver markedsbetingelse Avansert Alternativ Spiller Top Five Things Stock Option Traders bør vite om volatilitet Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggs brosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere benalternativer strategier innebære ytterligere risiko. og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst kontakt en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus av markedet om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus av markedet om hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstid kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvregistrerte investorer rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivningene eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastning. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Options Playbook Radio er hentet til deg av TradeKing Group, Inc. kopi 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter reservert. TradeKing Group, Inc. er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc. Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter reservert. Medlem FINRA og SIPC. Åpne posisjon Hva er en åpen posisjon En åpen posisjon i å investere er enhver handel, etablert eller inngått, som ennå ikke er stengt med en motstridende handel. En åpen posisjon kan eksistere etter en kjøp, eller lang, posisjon eller en selg eller kort posisjon. I begge tilfeller forblir stillingen åpen til en motsatt handel skjer. BREAKING DOWN Åpne posisjon For eksempel, er en investor som eier 500 aksjer av en bestemt aksje, sagt å ha en åpen posisjon i den aksjen. Når investoren selger de 500 aksjene, er stillingen stengt. Kjøp-og-hold investorer har generelt en eller flere åpne posisjoner til enhver tid. Kortsiktige forhandlere kan gjennomføre rundturer, en posisjon åpnes og stenges innen en relativt kort periode. Daghandlere og scalpers kan til og med åpne og lukke en posisjon innen få sekunder, og prøver å fange svært små, men hyppige prisbevegelser gjennom dagen. En åpen posisjon representerer markedseksponering for investor. Den inneholder risiko som kun kan elimineres ved å lukke posisjonen. Åpne posisjoner kan holdes fra minutter til år, avhengig av stil og mål for investor eller handelsmann. Porteføljer består av mange åpne posisjoner. Mengden risiko forbundet med åpen stilling avhenger av størrelsen på stillingen i forhold til kontostørrelsen og holdingsperioden. Lengre holdingsperioder medfører mer risiko på grunn av mer eksponering for uventede hendelser som er spesifikke for lager, sektor eller generelle markedsforhold. Den eneste måten å eliminere eksponering på er å lukke åpne stillinger. Å stenge en kort stilling krever kjøp av aksjene, mens lukking av lange stillinger innebærer å selge den lange posisjonen. Åpen posisjon Diversifisering Investorer anbefales å begrense risikoen ved bare å holde åpne posisjoner som tilsvarer 2 eller mindre av deres samlede porteføljeverdi. Ved å spre ut de åpne posisjonene gjennom ulike markedssektorer og aktivaklasser, kan en investor også redusere risikoen gjennom diversifisering. For eksempel er det en diversifisert portefølje å holde en 2 porteføljeposisjon i aksjer spredt ut gjennom flere sektorer, for eksempel økonomi, informasjonsteknologi, helsevesen, verktøy og forbrukerstifter sammen med renter som statsobligasjoner. Fordelingen per sektor kan justeres i henhold til markedsforhold, men å holde posisjonene til bare 2 per aksje kan utelukke risikoen. Bruk av stopptap for å lukke posisjoner er også anbefalt for å begrense tap og eliminere eksponering av underpresterende selskaper. Investorer er alltid utsatt for systemisk risiko når de holder åpne posisjoner over natten. Avslutte samtalevirksomhetene dine Når du spørre den stolte eieren av et innkjøpsalternativ, er det tre måter du kan velge å ta fortjenesten på. Den mest åpenbare og populære måten er å lukke posisjonen ved å fortelle megleren at du vil ldquosell å closerdquo posisjonen. Så, hvis du kjøpte et alternativ for 1 og lukkede det for 4, gjorde din query bare en fin, rettferdig 3 fortjeneste. En annen måte å utbetale posisjonen din er å bruke anropet til å kjøpe aksjer på optionrsquos-prisen. Mange investorer liker handelsanropsalternativer fordi det gir dem muligheten mdash, men ikke forpliktelsen mdash til aksjer til en attraktiv pris, spesielt hvis en nylig oppstart gjorde samtalene eskalere i verdi. Hvis du kjøpte XYZ 30. oktober påløper 1, gir du rett til å kjøpe aksjer på XYZ ved 30. Og hvis samtalen din er i penger, betyr dette at markedsverdien av aksjene er over 30, i dette scenariet . Letrsquos antar at aksjer handler på 35 mdash, dette betyr at din egen quote faktisk har fått nytte 4 så langt. Hvordan Fordi yoursquove brukte 31 per aksje, som er strikeprisen du kjøpte aksjen, pluss pengene du betalte for anropsalternativene). Så hvis du ønsket å selge aksjen på det åpne markedet på 35 og yoursquove bare betalte 31 en aksje, gjorde yourquest en dollar mer enn investor som kjøpte anropet på 1 og solgte det på 4. Som en bonus klarte yoursquove å Start en lang posisjon i en aksje du ønsket å eie. Therersquos er et tredje alternativ for å ta fortjeneste på din in-the-money-samtale. Du kan låse opp gevinstene dine uten å gå til opsjonsmarkedet ved å selge aksjer mot samtalene dine. Med både aksjer og opsjoner, er therersquos en spredning mellom tilbudsprisen og spørsmålet (eller tilbudsprisen). (Budet er hvor kjøpere er villige til å kjøpe et alternativ, og spørsmålet er hvor en selger er villig til å dele med alternativet.) I de fleste tilfeller kan en nikkel - eller dimersquos-forskjell ikke gjøre mye av en forskjell for deg når du avslutter eller til og med åpne en handel. Men hva hvis det spredte seg var 50 cent (Eksempel: hvis budet er på 4 og spørsmålet er på 4,50.) Din XYZ 30. oktober betyr at du eier retten til å kjøpe aksjer til 30. Men i stedet for å lukte til de samme alternativene , kan du i stedet selge en tilsvarende mengde aksjer mot alternativene dine for å låse en litt høyere avkastning enn ved å selge samtalene. Siden spredningen er 50 cent bred for alternativene, virker det dumt å gi opp så mye ved å treffe budet. Anta at stockrsquos handler på 35. Du kan selge aksjer på 35 mot dine anropsalternativer ved 30 streiken, noe som betyr at med de samtalene du har, kan du kjøpe aksjer på 30 mdash en 5-profit allerede mdash for å avbryte stillingen. Trekk kostnaden av alternativene (1) og yoursquove stengte handelen din til en 4-profit. Selge aksjer mot samtalene dine kan ta litt mer arbeid for å øke mer fortjeneste, men det er verdt å vurdere, avhengig av den enkelte handel. I dette scenariet fikk du en ekstra dollar (eller 100 per kontrakt) i forhold til å stenge handelen direkte. Det kan ikke være den rette løsningen for alle dine fremtidige bransjer, men hvis du gjør matte og ldquoextrardquo fortjenesten er verdt den ekstra innsatsen, er det en flott strategi for å hjelpe deg å ikke bare handle som pro, men også å lukke avtalen som en, også artikkel trykt fra InvestorPlace Media, investorplace2008023-måter å nærme samtale-alternativer-handler. copy2017 InvestorPlace Media, LLC